Eine neue Zahlung kann im Zahlungsmodul oder direkt bei einem Projekt bzw. einem Eingangsbeleg über den Button  erfasst werden.

Im erscheinenden Dialog sind die folgenden Werte einzugeben:

 

Für ein Projekt:

• ggf. Nummer (sofern kein Zähler konfiguriert ist oder die Nummer überschreibbar ist)
• Zahlungsdatum (es ist der aktuelle Tag voreingestellt)
• Zahlbetrag (Summe Brutto)
• ggf. Anpassung der Kennzeichnung Ausgangszahlung
  • Eine Zahlung für ein Projekt ist standardmäßig NICHT als Ausgangszahlung gekennzeichnet.
  • Ausgehende Zahlungen für ein Projekt sind entweder mit einem Minus einzugeben oder die Kennzeichnung Ausgangszahlung ist zu setzen.
• Zahlungsart
• Rechnungsnummer (wird die Zahlung direkt in der Rechnung erfasst und nicht im Zahlungsmodul, so ist die Rechnungsnummer bereits eingetragen und nicht änderbar)
• ggf. Fibukonto
• ggf. Bemerkung

Die übrigen Werte werden aus dem verknüpften Datensatz übernommen.

 

Erfassung einer Zahlung für eine Rechnung direkt im Projekt

 

Für einen Eingangsbeleg:

• ggf. Nummer (sofern kein Zähler konfiguriert ist oder die Nummer überschreibbar ist)
• Zahlungsdatum (es ist der aktuelle Tag voreingestellt)
• Zahlbetrag (Summe Brutto)
• ggf. Anpassung der Kennzeichnung Ausgangszahlung
  • Eine Zahlung für einen Eingangsbeleg ist standardmäßig als Ausgangszahlung gekennzeichnet.
  • Eingehende Zahlungen für einen Eingangsbeleg sind entweder mit einem Minus einzugeben oder die Kennzeichnung Ausgangszahlung ist zu entfernen.
• Zahlungsart
• BelegNr. ((wird die Zahlung direkt in dem Eingangsbeleg erfasst und nicht im Zahlungsmodul, so ist die Belegnummer bereits eingetragen und nicht änderbar)
• ggf. Fibukonto
• ggf. Bemerkung

Die übrigen Werte werden aus dem verknüpften Datensatz übernommen.

 

Erfassung einer Zahlung für einen Eingangsbeleg direkt im Beleg

 

 

Für Zahlungen ohne interne Zuweisung (z.B. sonstige Bar-Quitttungen):

• ggf. Nummer (sofern kein Zähler konfiguriert ist oder die Nummer überschreibbar ist)
• Zahlungsdatum
• ggf. Nummer der Quittung
• Beträge
  • Regelfall: Summe Brutto (= Zahlbetrag) und Auswahl der MwSt (Standard = Voll).
  • Für gemischte Quittungen: Auswahl MwSt. = Gemischt und Erfassung der Brutto- oder Nettobeträge je Mehrwertsteuersatz, die Summen werden automatisch ermittelt.
  • Für Auslandsquittungen mit von den deutschen abweichenden Steuersätzen: Auswahl MwSt. = Freie Eingabe und Erfassung aller Einzelbeträge 
• ggf. Kennzeichnung Ausgangszahlung
  • Eine Zahlung ist standardmäßig eine eingehende Zahlung.
  • Ausgehende Zahlungen z.B. für einen Bon in der Kasse sind entweder mit einem Minus einzugeben oder die Kennzeichnung Ausgangszahlung ist zu setzen.
• Zahlungsart
• KEINE Beleg- oder Rechnungsnummer
• ggf. Fibukonto
• ggf. Bemerkung

 

Erfassung einer Zahlung ohne interne Zuweisung